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会计电算化管理制度

作者:admin 2017-10-24 我要评论

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  第一章 通例

  第同上 以辅导和说明书会计电算化任务,确保会计电算化任务的可允许投入,如宝库会计电算化控制》和《会计电算化任务基准》,本零碎是如C的参与规则折叠。

  瞬间条 本办法依从的公司的掌握财政计算单位。

  第三条 该零碎包含会计电算化岗位可计量性。、会计电算化实行零碎、电脑的武器装备、软件和会计记载实行零碎、多宝平台记载实行办法。

  四个一组之物条 本办法符号义的电脑的武器装备是指打起精神财务软件正规军的运转的电脑及其互插策略,电脑软件是用友财务软件和另外互插软件

  第五条 数据技术谷粒应详述专人做击溃。各分支扩张的财务零碎辅助设施本着良心的。

  瞬间章 会计电算化岗位可计量性

  特别感应条 公司各财务核算单位必然的应用公司详述的财务软件举行本单位的财务核算,扩大会计电算化可计量性。,规则每个电脑座位的恩惠。

  第七条 多宝平台岗位和任务恩惠辨别列举如下:

  (a)电脑掌管

  由财务实行陆军总司令部的使被安排好,本着良心的公司会计计算的课题与实行,使用电脑来使协调财务和财务软件的吐艳。;电脑经营全体职员的分配额与实行;使协调、会计电算化监视全体职员,增大公司的电脑零碎。

  (二)电脑服务组

  经过数据技术谷粒聘为部分时期一体特别的人,本着良心的电脑的武器装备、软件零碎实行与拿;本着良心的开启、终了上菜用具,拿堆积建立工作关系冷藏箱性、正规军的运转;实行上菜用具记载库及记载伴奏的;援助会计掌管方案和助长电算化核算资料;本着良心的对VPN证明及关键的的实行、授权证的任务;本着良心的EDP零碎晋级。

  (三)软件经营岗位

  由每个财政计算单位确立或使冷藏箱,本着良心的本单位会计事项的会计手感,退去相信、会计账本、日记,做相当多的会计记载手感;本着良心的会计记载达成协议、死去、管、保密才能任务;本着良心的扩大和使完善会计记载借阅、应用死去办法。

  (四)复核张贴

  本着良心的会计记载输出到电脑(相信,或、法律上的义务、原封不动的性审计;会计软件在预约表示击中要害运作,相信不克不及复核不克不及占;印账、抑制和抑制传闻。

  该快速行进的全体职员应有着会计和财务敬意的知。。各财务核算单位均应确立或使冷藏箱整个时期或兼任岗。

  第八个会计电算化职责评价

  电算化后,对各岗位全体职员活期评价会计电算化,评价奏效使清楚地被人理解个别的年度考核使满意。不按办法履行恩惠,对公司的严重后果,如公司参与规则对职责。

  第三章 会计电算化实行零碎

  本章所称的第九家会计电话接线员,指会计电算化的岗位设置。,本着良心的其函数的会计师或会计师(掌管),本公司本着良心的财务审批的暂时任务、另外有权查询的全体职员。

  第十经营员必然的用详述用户登录财务软件零碎。,经营员的密码电文是由经营员本人折叠的。。经营全体职员必然的严密的保密才能。,应行程职责人的职责。。

  财务软件零碎登录密码电文率先由电脑掌管在,并通告会计电算化电话接线员,话说回来会计电算化全体职员在客户机上换衣服本人。。

  第十一会计电算化全体职员应真实死去。,经过与国际规则的数据化实行。

  第十二条 在堆积零碎击中要害上菜用具经营零碎软件、记载库零碎和零碎实行的超级实行员密码电文是,每个进行诉讼的拿不变一半的密码电文。,每个别的的密码电文浆糊不得缺席6,区间密码电文换衣服不得超越学期。,你一定转移密码电文输出。超级实行员密码电文必然的密不透气的寄存品在冷藏箱,和死去。

  经过电脑实行的搭配用户的财务软件零碎,另外全体职员不得擅自行动应用。

  第十三出纳现钞实行具有实行权限。

  第第十四日常经营顺序

  (1)电脑服务全体职员每天抵达岗位。,率先,反省你的上菜用具是正规军的翻开,反省电脑的武器装备、软件、建立工作关系正规军的任务吗?,预备任务;

  (二)按原证明识别的会计全体职员,用冲床形状会计相信,同时署名或盖印验明;

  (三)审计全体职员审计的会计相信及所附原始票据,审察签名或盖印验明的证据,并无预备地举行复核经营参与的的会计。万一不无预备地举行反省校对相信,原始相信需凭相信校对。,玩把戏内脏会计相信的审计事情,严禁不校验批和玩把戏。

  审计全体职员应对他们审计过的原始相信作出回答。、会计相信本着良心的,如有成绩,应承当参与的职责。。

  (四)审计举行反省(薪水)到验货台;

  (五)一天到晚终了后,电脑服务全体职员可以如任务机遇选择即使关机。,万一你想终了,你一定通告电脑实行的优势,电脑掌管应各在线经营通告,每一排经营员偿清,话说回来终了上菜用具。。

  (六)经营员分开作业并在任务放置应用电脑。,财务软件零碎应无预备地撤回,差额的,它一定对P的经营承当整个职责。。

  四个一组之物章 电脑的武器装备、会计软件与记载实行零碎

  第十第五会计单位该当装备喊叫的电脑。,武器装备策略和软件。

  第十六电脑的武器装备的拿首要包含以下:

  (1)电脑拿全体职员应活期拿互插,拿机具和策略的正规军,阻挠事变的产生;

  (二)电脑服务全体职员应活期反省冷藏箱M。,包含开火和告警策略、接地线和接地、防静位觉、防五雷击顶、防鼠害、反省赫芝波等策略及办法,确保这些办法的有效性;

  (三)电脑服务全体职员应阻碍手续击中要害毛病。,鉴于亲手合格证书缺席才能处理的或不克不及处理的应即时与武器装备制造或销售者亲属处理,并对毛病机遇和手感办法及奏效等授予记载;

  (四)替换武器装备策略的喊叫性、展开、换衣服,应即时做出计划提议,经公司枪弹制裁后,即时执行遗产管理人的职责。,完成记载伴奏的任务,确保机具会计记载的剪辑和冷藏箱性,同时互插记载。

  第十七电脑的软件可以分为零碎拿,包含以下使满意:

  (一)零碎软件拿包含反省零碎排成一行行走的原封不动的性,是零碎排成一行行走用力打或修正守法吗?,为了典当零碎软件的正规军的运转。

  (二)财务软件的拿经营和拿顺序:

  找寻财务软件日常运转拿的任务成绩,电脑拿全体职员应即时处理。万一不摈除,掌管应无预备地传闻电脑财务软件帮助。

  财务软件的修正、版本晋级和另外顺序拿本着良心的财务,电脑掌管和经营员应与软件补充者亲属。,即时获取财务软件的拟订。

  晋级财务软件正应用,应报财务实行和数据陆军总司令部,记载时期和晋级模块。

  第十八人不和掌管和电脑拿,无论谁不得更改电脑及其AU的衔接和设置。,零碎软件不得更改、财务软件零碎设置,不得更改建立工作关系衔接设置、建立工作关系用户名和建立工作关系用户的IP地址。

  财务软件公司陆军总司令部的零碎上菜用具零碎、记载库上菜用具、建立工作关系衔接形成图案更改和用作使防火墙设置,掌握这些都必要获得电脑拿全体职员的制裁。。

  跟随电脑和堆积事情部制止市事情。

  财务软件零碎客户端以VPN办法经过用作使防火墙与(公司陆军总司令部上菜用具举行衔接,不以随便哪一个形状、随便哪一个丰满的用作使防火墙直系的进入零碎的办法。用作使防火墙的证明和关键的的客户端一致预告的数据,用作使防火墙证明每年替换一次。。每个电脑经营员必然的保留B发出的杂多的证明和关键的。。鉴于管坏,形成走漏和严重后果,应行程职责人的职责。。

  会计记载的十九分之一的伴奏的

  (1)会计记载的伴奏的由电脑服务免费,包含黏土层伴奏的无论如何一天到晚一次或无意识的伴奏的零碎,要紧会计记载替换或修正后,应该BAC。,账目年度终了后即时燃尽伴奏的。

  (二)电脑拿全体职员应直言的记载每个,记载的使满意应包含:伴奏的时期、会计记载伴奏的(即使张贴)、结帐)和营养体生长的会计学时等。。

  (三)电算拿员或记载实行员应如记忆力方法的差额机遇活期对伴奏的存贮方法举行适用性反省,找寻出走或伴奏的记载缩减,一定无预备地添加伴奏的。。

  (四)电脑击中要害会计记载被非法经营和损坏。,总技师和电脑服务全体职员制裁后,最新的官方的伴奏的必然的应用。

  瞬间十核算单位要使完善喊叫的防范办法,为了确保堆积体系的正规军的运转。

  每台堆积电脑应装备优良的真正抗,为了阻挠、检测、倾倒电脑病毒,并活期替换病毒库并替换版本。。

  堆积电脑碎屑、翻开软件和快速行进来历不明,内部记忆力方法在应用预先阻止必然的是防病毒的。。不要在财务电脑玩游玩,会计上菜用具不克不及直系的接见Internet零碎。,缺席警惕的合格证书下会计电算化零碎端子。

  第五章 多宝平台记载实行办法

  瞬间十同上 多宝平台记载实行是公司要紧的会计根底任务,笔者要严密的如宝库属于会计记载控制和互插请,对多宝平台记载举行实行。

  瞬间十二条 多宝平台记载实行的使满意和见识:

  多宝平台记载包含记忆力在磁盘、对会计记载的CD和另外媒介物的会计记载和计算。

  核算资料是指会计相信、会计账本、会计日记(包含日记体式和计算记载),财务软件零碎的开门和汇编经营。

  财务软件的设计、软件顺序、用户经营手册、电脑零碎和财务软件日记等。,会计记载的管。

  瞬间十三条 多宝平台记载的日常实行

  (1)会计相信由各核算单位的电脑写的、会计账本、会计日记,由本单位财务掌管或会计掌管本着良心的。。

  (二)多宝平台相信用誊写版印刷机印刷后应无预备地,一定有签名或盖印的用誊写版印刷机印刷相信、审计员签名或盖印、财务理事的署名或盖印。收银相信也应由甲方签名或盖印。。

  (三)活页认为的现钞日记账和银行存款总额日记账,每天都要做死去和印刷任务。,每日和每月的。每天缩减营业量、无法用誊写版印刷机印刷原封不动的页,它也可以被印刷在十天。普通搭配账预约的年度印刷,偶然获得知识税、反省时复核等实行部门,如请,即时用誊写版印刷机印刷互插书、申请有特殊教育需要等。

  (四)每一账目年度终了时的杂多的预约。,捆绑的成册新规定限制。获得知识会计记载在印刷缺陷。,它必然的添加到用誊写版印刷机印刷中。。

  掌握会计相信记载和明细搭配记载都记忆力在,总搭配账代替动词普通搭配账期量和均衡ALT。

  (五)每月终了后10天内、岁末后30天内,财务全体职员应用誊写版印刷机印刷月记帐相信。、如证明序列号正规军捆绑的。,财务总监或财务总监、审计员和捆绑的全体职员的签名或盖印,归档和管。

  (六)每月终了后15天内、岁末后45天内,财务全体职员要用誊写版印刷机印刷的会计日记和参与会计,并堵漏单位威信、财务理事或财务理事的署名或盖印及,归档和管。

  (七)记忆力在磁盘上、会计电算化激光唱片记忆力方法的电脑拿。

  (八)电脑服务工应无论如何任务日记伴奏的,电脑审计掌管验明,薪水会计排成一行行走实行器保留。不任务,不应用力打日记伴奏的。

  (九)会计记载的保留应由综合性大学预约。,记载实行必然的按科学原理组织,做到妥善管、寄存品订购、轻率作出的的搜索。

  瞬间第十四条 多宝平台记载的管请

  (一)多宝平台记载寄存品放置应实现防磁的、使防火、防潮的、防尘的、防盗、防蛀、防霉、防鼠咬的请,要紧会计记载要预备好,而且尽量地把它记忆力在两个差额的建造物里。。

  (二)对会计记载和记忆力方法记忆力会计排成一行行走。

  (三)多宝平台记载的贮存时期

  电脑用誊写版印刷机印刷的会计相信、会计账本、会计日记的记忆力期和记忆力期;

  会计电算化特地电脑的购买、冲床关税表、保修单、应用说明书、购买清单为多宝平台记载的记忆力武器装备,收藏学时销售给参与的的武器装备、废品及另外手感终了;

  电脑零碎软件的顺序盘、应用说明、一套原封不动的的软件排成一行行走,如和约、应拿永。

  (四)电脑服务全体职员每日伴奏的记忆力方法、一致编号,应使竖起在防护信封或填料盒内。,在内阁中。由一致记忆力在伴奏的磁盘记忆力方法击中要害年度会计记载。。

  瞬间十五个人组成的橄榄球队条 多宝平台记载必然的严密的执行遗产管理人的职责冷藏箱和保密才能办法,会计记载不得恣意成堆,严防赔偿金、错过和走漏。

  杂多的会计记载(包含记忆力在纸上的会计记载),不单位枪弹认为正确无误,不许借带出单位。单位枪弹认为正确无误借会计记载,应玩把戏参与的的存款顺序。。将记忆力在记忆力方法击中要害会计记载来回,冷藏箱性和原封不动的性也应小心反省。,传染病毒的阻碍与记载缩减。

  瞬间十六条 多宝平台记载管完事后,按宝库《属于会计记载控制》的请举行销毁。

  特别感应章 附则

  瞬间十七零碎是由堆积实行局解说。

  瞬间十八零碎自预告之日起玩把戏。

职责编辑:会计

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